| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 547.00 | 101 263.00 | 76 284.00 | 177 547.00 |
040 Immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 957.00 | 101 363.00 | 87 594.00 | 188 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
060 Stock marchandises | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
072 Créances – Autres | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 415.00 | | 159 415.00 | 159 415.00 |
110 Total général Actif | 348 372.00 | 101 363.00 | 247 009.00 | 348 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 335.00 | | | 215 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
230 Autres produits | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 689.00 | | | 434 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 846.00 | | | 135 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
252 Charges sociales | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
262 Autres charges | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 281.00 | | | 16 281.00 |