| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 850.00 | 37 093.00 | 9 757.00 | 46 850.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 865.00 | 37 093.00 | 9 772.00 | 46 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 520.00 | 625.00 | 81 895.00 | 82 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
072 Créances – Autres | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
084 Disponibilités | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 289.00 | 625.00 | 193 664.00 | 194 289.00 |
110 Total général Actif | 241 154.00 | 37 718.00 | 203 436.00 | 241 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 013.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 620.00 | 182 977.00 | | 187 620.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
222 Production stockée | 61 037.00 | 13 825.00 | | 61 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 657.00 | 196 802.00 | | 248 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 730.00 | 90 695.00 | | 95 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 782.00 | -412.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 51 272.00 | 34 892.00 | | 51 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 2 379.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 462.00 | 37 190.00 | | 64 462.00 |
252 Charges sociales | 18 772.00 | 9 511.00 | | 18 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 409.00 | 6 445.00 | | 6 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 228.00 | 180 701.00 | | 240 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 429.00 | 16 101.00 | | 8 429.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 91.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 005.00 | 2.00 | | 8 005.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 210.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 964.00 | 28.00 | | 2 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 253.00 | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 206.00 | 13 703.00 | | 11 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |