| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 323.00 | 4 042.00 | 12 281.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 4 042.00 | 12 281.00 | 16 323.00 |
BT Marchandises | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 108.00 | 9 531.00 | 394 577.00 | 404 108.00 |
BZ Autres créances | 148 213.00 | | 148 213.00 | 148 213.00 |
CF Disponibilités | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 434.00 | 9 531.00 | 833 903.00 | 843 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 756.00 | 13 573.00 | 846 183.00 | 859 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 630.00 | 181 628.00 | | 46 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 324.00 | 25 052.00 | | 142 324.00 |
DL TOTAL (I) | 197 204.00 | 214 930.00 | | 197 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 2 960.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 341.00 | 19 592.00 | | 178 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 427.00 | 318 264.00 | | 298 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 996.00 | 100 439.00 | | 164 996.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 61 537.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 979.00 | 512 596.00 | | 648 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 183.00 | 727 527.00 | | 846 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 979.00 | 512 596.00 | | 648 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 451.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156.00 | | 12 167.00 | 4 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | 12 167.00 | 4 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 155.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 155.00 | | 3 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | 9 531.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 9 531.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 9 531.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 531.00 | 3 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 427.00 | 298 427.00 | | 298 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 351 707.00 | | | 351 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VB T. V. A. | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 178 341.00 | 178 341.00 | | 178 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 320.00 | 552 320.00 | | 552 320.00 |
VW T.V.A. | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 979.00 | 648 979.00 | | 648 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 1 819.00 | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 152.00 | 9 424.00 | | 11 152.00 |
ST Autres comptes | 77 236.00 | 34 988.00 | | 77 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 539.00 | 5 050.00 | | 9 539.00 |
YT Sous‐traitance | 250 492.00 | 110 817.00 | | 250 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 095.00 | 64 835.00 | | 9 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 356.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | 2 175.00 | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 652.00 | 241 079.00 | | 634 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 401.00 | 173 036.00 | | 513 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 714.00 | 225 113.00 | | 364 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |