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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 751.00 | 70 589.00 | 41 161.00 | 111 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 392.00 | 75 038.00 | 41 353.00 | 116 392.00 |
BT Marchandises | 114 987.00 | 1 930.00 | 113 058.00 | 114 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 340.00 | 2 801.00 | 22 538.00 | 25 340.00 |
BZ Autres créances | 184 109.00 | 174 357.00 | 9 752.00 | 184 109.00 |
CF Disponibilités | 207 226.00 | | 207 226.00 | 207 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 123.00 | 179 088.00 | 354 035.00 | 533 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 514.00 | 254 126.00 | 395 388.00 | 649 514.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
DH Report à nouveau | -85 818.00 | -35 164.00 | | -85 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 820.00 | -50 654.00 | | 74 820.00 |
DL TOTAL (I) | 146 981.00 | 72 161.00 | | 146 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 822.00 | 189 146.00 | | 129 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 69 975.00 | | 59 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 550.00 | 52 001.00 | | 57 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 221.00 | | |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 757.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 407.00 | 319 377.00 | | 248 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 388.00 | 391 538.00 | | 395 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 631.00 | | 638 631.00 | 638 631.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 981.00 | | 638 981.00 | 638 981.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 299.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 4 712.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816.00 | 391.00 | | 13 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | 116 266.00 | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | -111 554.00 | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 677.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 446.00 | 681 970.00 | | 643 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 626.00 | 732 624.00 | | 568 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 820.00 | -50 654.00 | | 74 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171 047.00 | 6 111.00 | | 171 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 047.00 | 8 041.00 | | 171 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 277.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 546.00 | 210 354.00 | 192.00 | 210 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 407.00 | 152 189.00 | 96 218.00 | 248 407.00 |