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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 2 470.00 | 12 156.00 | 14 626.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 436.00 | 2 470.00 | 12 966.00 | 15 436.00 |
060 Stock marchandises | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
110 Total général Actif | 56 488.00 | 2 470.00 | 54 018.00 | 56 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 473.00 | 48 978.00 | | 91 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 985.00 | 30 512.00 | | 60 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 472.00 | 7 516.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 935.00 | 93 006.00 | | 152 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 989.00 | 27 049.00 | | 51 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 170.00 | -2 759.00 | | -6 170.00 |
242 Autres charges externes. | 56 892.00 | 36 484.00 | | 56 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 525.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 076.00 | 22 319.00 | | 25 076.00 |
252 Charges sociales | 788.00 | 2 871.00 | | 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 62.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 875.00 | 91 096.00 | | 133 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 060.00 | 1 910.00 | | 19 060.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 133.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 719.00 | 1 822.00 | | 20 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 094.00 | | | -16 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 096.00 | | | 6 096.00 |