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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 709.00 | 117 908.00 | 37 800.00 | 155 709.00 |
AN Terrains | 101 302.00 | 64 313.00 | 36 989.00 | 101 302.00 |
AP Constructions | 3 564 222.00 | 1 025 582.00 | 2 538 640.00 | 3 564 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 603.00 | 1 854 864.00 | 709 739.00 | 2 564 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 736.00 | 274 751.00 | 98 985.00 | 373 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BF Prêts | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 737.00 | 3 337 420.00 | 3 507 317.00 | 6 844 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BT Marchandises | 2 700 706.00 | 54 350.00 | 2 646 356.00 | 2 700 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 687.00 | 3 770.00 | 32 917.00 | 36 687.00 |
BZ Autres créances | 1 238 849.00 | | 1 238 849.00 | 1 238 849.00 |
CF Disponibilités | 1 857 066.00 | | 1 857 066.00 | 1 857 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 109.00 | 58 120.00 | 5 869 989.00 | 5 928 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 847.00 | 3 395 540.00 | 9 377 306.00 | 12 772 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
DH Report à nouveau | | -425 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 382.00 | 501 043.00 | | 728 382.00 |
DK Provisions réglementées | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 813 884.00 | 85 502.00 | | 813 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 699.00 | 78 479.00 | | 67 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 699.00 | 78 479.00 | | 67 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388 990.00 | 3 929 537.00 | | 3 388 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 326.00 | 1 295 509.00 | | 1 281 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 710.00 | 2 496 847.00 | | 2 736 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 175.00 | 757 634.00 | | 928 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 665.00 | 42 887.00 | | 82 665.00 |
EA Autres dettes | 77 854.00 | 54 972.00 | | 77 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 495 722.00 | 8 577 388.00 | | 8 495 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 306.00 | 8 741 370.00 | | 9 377 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 596 079.00 | 4 600 500.00 | | 4 596 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 089 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 585 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 671 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 598 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 699.00 | |
GE Autres charges | | | 15 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 628 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 3 600.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 3 600.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | -394.00 | | 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 555.00 | 135 230.00 | | 220 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 051.00 | -5 858.00 | | 65 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 680 068.00 | 31 897 488.00 | | 34 680 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 951 685.00 | 31 396 444.00 | | 33 951 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 382.00 | 501 043.00 | | 728 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706 644.00 | | 147 714.00 | 6 706 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 620.00 | 6 844 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 6 624 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 729.00 | | 980.00 | 154 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 492 875.00 | | 141 247.00 | 6 492 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 040.00 | | 5 487.00 | 59 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 655.00 | 448 385.00 | 9 620.00 | 2 898 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 213.00 | 24 696.00 | | 93 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 442.00 | 423 689.00 | 9 620.00 | 2 805 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | | | 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 479.00 | 22 699.00 | 33 479.00 | 78 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 56 451.00 | 464.00 | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 56 451.00 | 464.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 787.00 | 79 150.00 | 33 943.00 | 80 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 150.00 | 33 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 327.00 | 194 200.00 | 1 087 127.00 | 1 281 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825 405.00 | 3 825 405.00 | | 3 825 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 942.00 | 1 017.00 | 37 925.00 | 38 942.00 |
UX Autres créances clients | 886 349.00 | 886 349.00 | | 886 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 016.00 | 566 500.00 | 2 206 000.00 | 3 379 016.00 |
VP Divers | 389 188.00 | 389 188.00 | | 389 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 378.00 | 1 350 603.00 | 37 925.00 | 1 384 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 495 723.00 | 4 596 080.00 | 3 293 127.00 | 8 495 723.00 |