| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 078.00 | 10 761.00 | 13 317.00 | 24 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 716.00 | 10 761.00 | 168 956.00 | 179 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
110 Total général Actif | 187 141.00 | 10 761.00 | 176 380.00 | 187 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 190.00 | 98 354.00 | | 88 190.00 |
230 Autres produits | | 79.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 190.00 | 98 433.00 | | 88 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 615.00 | 21 331.00 | | 24 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 720.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 45 189.00 | 50 992.00 | | 45 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 927.00 | | 1 111.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 364.00 | 15 186.00 | | 364.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | 4 055.00 | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 52.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 141.00 | 96 109.00 | | 74 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 049.00 | 2 324.00 | | 14 049.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 1 330.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | 178.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 559.00 | 816.00 | | 12 559.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |