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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 656.00 | 51 645.00 | 25 011.00 | 76 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 664.00 | 51 645.00 | 45 019.00 | 96 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
110 Total général Actif | 126 409.00 | 51 645.00 | 74 764.00 | 126 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 366.00 | | | 272 366.00 |
224 Production immobilisée | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
252 Charges sociales | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 077.00 | | | 296 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -130.00 | | | -130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |