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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 955.00 | 66 801.00 | 27 154.00 | 93 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 559.00 | 67 691.00 | 2 368 868.00 | 2 436 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
BZ Autres créances | 424 636.00 | | 424 636.00 | 424 636.00 |
CF Disponibilités | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 168.00 | | 560 168.00 | 560 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 727.00 | 67 691.00 | 2 929 036.00 | 2 996 727.00 |
CU Autres participations | 2 341 714.00 | | 2 341 714.00 | 2 341 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 73 524.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 425 520.00 | 588 143.00 | | 425 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 710.00 | 453 853.00 | | 454 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 230.00 | 1 915 520.00 | | 1 760 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 225.00 | 725 625.00 | | 541 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 965.00 | 434 280.00 | | 480 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 8 350.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 913.00 | 149 211.00 | | 141 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 806.00 | 1 317 465.00 | | 1 168 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 036.00 | 3 232 985.00 | | 2 929 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 4 351.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 190.00 | 950 792.00 | | 959 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 480.00 | 496 939.00 | | 504 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 710.00 | 453 853.00 | | 454 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 927.00 | 21 764.00 | | 45 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 037.00 | 21 764.00 | | 45 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 965.00 | 480 965.00 | | 480 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 225.00 | 175 397.00 | 365 829.00 | 541 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 848.00 | 539 848.00 | | 539 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 848.00 | 539 848.00 | | 539 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 806.00 | 802 978.00 | 365 829.00 | 1 168 806.00 |