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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
AP Constructions | 133 141.00 | | 133 141.00 | 133 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 829.00 | | 529 829.00 | 529 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 581.00 | | 277 581.00 | 277 581.00 |
BZ Autres créances | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
CF Disponibilités | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 967.00 | | 1 102 967.00 | 1 102 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 796.00 | | 1 632 796.00 | 1 632 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222 096.00 | | 222 096.00 | 222 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 453.00 | | | 235 453.00 |
DH Report à nouveau | | -107 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 836.00 | 342 987.00 | | 66 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 904.00 | 81 614.00 | | 67 904.00 |
DL TOTAL (I) | 720 194.00 | 667 067.00 | | 720 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 680.00 | 1 057 934.00 | | 625 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 172 431.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 886.00 | 521 913.00 | | 200 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 120.00 | 269 369.00 | | 75 120.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 602.00 | 2 021 647.00 | | 912 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 796.00 | 2 718 715.00 | | 1 632 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 122.00 | 1 667 011.00 | | 635 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 314.00 | | 229 070.00 | 999 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 984.00 | 222 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 424.00 | 1 177 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 954 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 574.00 | | 6 990.00 | 954 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 222 080.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 722.00 | 52 849.00 | 7 440.00 | 602 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 982.00 | 52 849.00 | 7 440.00 | 600 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 886.00 | 200 886.00 | | 200 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 277 581.00 | | | 277 581.00 |
VB T. V. A. | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 680.00 | 348 200.00 | 276 627.00 | 625 680.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 201.00 | 354 201.00 | | 354 201.00 |
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 602.00 | 635 122.00 | 276 627.00 | 912 602.00 |