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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 498 523.00 | | 498 523.00 | 498 523.00 |
CF Disponibilités | 605 897.00 | | 605 897.00 | 605 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 255.00 | | 1 113 255.00 | 1 113 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 105.00 | | 1 148 105.00 | 1 148 105.00 |
CU Autres participations | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 640.00 | 625 660.00 | | 625 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
DG Autres réserves | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
DH Report à nouveau | 177 407.00 | 177 407.00 | | 177 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 015.00 | 96 971.00 | | 194 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 033.00 | 900 038.00 | | 1 094 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 072.00 | | 12 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 13 984.00 | | 41 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 072.00 | 26 619.00 | | 54 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 105.00 | 926 657.00 | | 1 148 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 000.00 | 182 636.00 | | 317 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 986.00 | 85 665.00 | | 122 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 015.00 | 96 971.00 | | 194 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 012.00 | | 838.00 | 34 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | 838.00 | 34 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UX Autres créances clients | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 485 607.00 | 485 607.00 | | 485 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 322.00 | 507 359.00 | 963.00 | 508 322.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |