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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | 58 269.00 | 46 098.00 | 104 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 942.00 | 58 269.00 | 2 582 674.00 | 2 640 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BZ Autres créances | 2 712 380.00 | | 2 712 380.00 | 2 712 380.00 |
CF Disponibilités | 1 724 066.00 | | 1 724 066.00 | 1 724 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 851.00 | | 4 494 851.00 | 4 494 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 794.00 | 58 269.00 | 7 077 525.00 | 7 135 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 2 536 520.00 | | 2 536 520.00 | 2 536 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 522.00 | 2 518 522.00 | | 2 518 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 957.00 | 200 180.00 | | 224 957.00 |
DG Autres réserves | 3 623 188.00 | 3 252 419.00 | | 3 623 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 660.00 | 495 546.00 | | 613 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 327.00 | 6 466 667.00 | | 6 980 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | 4 641.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 13 516.00 | | 17 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 744.00 | 76 797.00 | | 73 744.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 198.00 | 94 954.00 | | 97 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 525.00 | 6 561 621.00 | | 7 077 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 198.00 | 94 954.00 | | 97 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 200.00 | | 220 200.00 | 220 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 731.00 | 12 926.00 | | 12 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | 1 065.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 167.00 | | 16 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 616.00 | 739 815.00 | | 863 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 956.00 | 244 270.00 | | 249 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 660.00 | 495 546.00 | | 613 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 942.00 | | | 2 640 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 576.00 | | | 2 536 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 395.00 | 20 873.00 | | 37 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 20 873.00 | | 37 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 693 035.00 | 2 693 035.00 | | 2 693 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 841.00 | 2 770 841.00 | | 2 770 841.00 |
VW T.V.A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |