| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 590.00 | 117 693.00 | 7 897.00 | 125 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 281.00 | 44 041.00 | 240.00 | 44 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 413.00 | 169 455.00 | 9 959.00 | 179 413.00 |
BT Marchandises | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BZ Autres créances | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CF Disponibilités | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 440.00 | 169 455.00 | 107 985.00 | 277 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DH Report à nouveau | -216 741.00 | | | -216 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | -127 089.00 | | | -127 089.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 075.00 | | | 230 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 075.00 | | | 230 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 956.00 | | 577 956.00 | 577 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 956.00 | | 577 956.00 | 577 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 032.00 | | | 597 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 480.00 | | | 582 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 623.00 | | 2 790.00 | 176 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 081.00 | | 2 790.00 | 167 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 708.00 | 4 747.00 | | 164 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 987.00 | 4 747.00 | | 156 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 161 220.00 | 161 220.00 | | 161 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 075.00 | 230 075.00 | | 230 075.00 |