| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 904.00 | 3 982.00 | 14 922.00 | 18 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 4 382.00 | 912.00 | 5 294.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 843.00 | 8 364.00 | 16 479.00 | 24 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
084 Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
110 Total général Actif | 81 341.00 | 8 364.00 | 72 977.00 | 81 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 847.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 904.00 | 14 515.00 | 4 389.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | 3 015.00 | 1 331.00 | 4 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 495.00 | 78 623.00 | 70 872.00 | 149 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 154.00 | 78 623.00 | 182 531.00 | 261 154.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 600.00 | 61 093.00 | 64 507.00 | 125 600.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 557.00 | 374 497.00 | | 350 557.00 |
224 Production immobilisée | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 3 716.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 883.00 | 378 214.00 | | 350 883.00 |
242 Autres charges externes. | 117 873.00 | 154 443.00 | | 117 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 506.00 | 7 042.00 | | 8 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 640.00 | 134 498.00 | | 152 640.00 |
252 Charges sociales | 36 329.00 | 33 257.00 | | 36 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | 962.00 | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 30 327.00 | 40 163.00 | | 30 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 303.00 | 370 365.00 | | 349 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 581.00 | 7 849.00 | | 1 581.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 141.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 1 156.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 762.00 | 6 557.00 | | 762.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DH Report à nouveau | -886.00 | | | -886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 531.00 | | | 182 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 609.00 | | | 106 609.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
FG Production vendue services | 204 883.00 | 205 833.00 | 410 716.00 | 204 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 883.00 | 205 833.00 | 410 716.00 | 204 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 721.00 | | | 436 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 807.00 | | 20 688.00 | 128 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 600.00 | | 20 000.00 | 105 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | 688.00 | 3 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 934.00 | 39 689.00 | | 38 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 893.00 | 35 200.00 | | 25 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | 3 511.00 | | 11 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 978.00 | | 2 038.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 42 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 395.00 | 92 945.00 | 450.00 | 93 395.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 310.00 | 95 310.00 | 42 000.00 | 165 310.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 928.00 | | | 145 928.00 |