| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 30 202.00 | 36 798.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 383.00 | 49 325.00 | 13 058.00 | 62 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 350.00 | 81 137.00 | 50 213.00 | 131 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
BZ Autres créances | 870 367.00 | | 870 367.00 | 870 367.00 |
CF Disponibilités | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 221.00 | | 1 378 221.00 | 1 378 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 571.00 | 81 137.00 | 1 428 434.00 | 1 509 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 789.00 | | | 471 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
DL TOTAL (I) | 746 857.00 | | | 746 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 722.00 | | | 210 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 896.00 | | | 399 896.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 576.00 | | | 681 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 434.00 | | | 1 428 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 227.00 | | | 657 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 762.00 | | 9 438.00 | 147 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 850.00 | 131 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 850.00 | 129 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 795.00 | | 9 438.00 | 145 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 691.00 | 10 296.00 | 25 850.00 | 96 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 081.00 | 10 296.00 | 25 850.00 | 95 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 604.00 | 55 436.00 | 14 167.00 | 69 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 126.00 | 112 126.00 | | 112 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 430 034.00 | 430 034.00 | | 430 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 9 890.00 | 1 715.00 | 11 604.00 |
VC Groupe et associés | 816 090.00 | 567 562.00 | 248 528.00 | 816 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 210 722.00 | 200 754.00 | 9 968.00 | 210 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
VP Divers | 1 867.00 | 1 033.00 | 834.00 | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 483.00 | 1 053 907.00 | 251 577.00 | 1 305 483.00 |
VW T.V.A. | 183 193.00 | 183 193.00 | | 183 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 576.00 | 657 441.00 | 24 135.00 | 681 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
ST Autres comptes | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 697.00 | | | 314 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 912.00 | | | 164 912.00 |