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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 922.00 | | 358 922.00 | 358 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 199 109.00 | | 199 109.00 | 199 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 698.00 | | 199 698.00 | 199 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 620.00 | | 558 620.00 | 558 620.00 |
CU Autres participations | 269 710.00 | | 269 710.00 | 269 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 352.00 | 36 569.00 | | 50 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | 53 783.00 | | 22 501.00 |
DK Provisions réglementées | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 502 563.00 | 520 062.00 | | 502 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 1 850.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | 7 868.00 | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 057.00 | 39 718.00 | | 56 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 620.00 | 559 780.00 | | 558 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 057.00 | 39 718.00 | | 56 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 479.00 | | 55 443.00 | 303 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 479.00 | | 55 443.00 | 303 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 801.00 | 589.00 | 89 212.00 | 89 801.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | 3 156.00 | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 26 179.00 | 25 321.00 | | 26 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 196.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | 196.00 | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886.00 | 892.00 | | 886.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 993.00 | 28 478.00 | | 27 993.00 |