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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 390.00 | 35 601.00 | 79 789.00 | 115 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 002.00 | 35 601.00 | 109 401.00 | 145 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
060 Stock marchandises | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
072 Créances – Autres | 61 878.00 | | 61 878.00 | 61 878.00 |
084 Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
110 Total général Actif | 293 008.00 | 35 601.00 | 257 406.00 | 293 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 560.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 490 390.00 | 372 088.00 | | 490 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 880.00 | 1 050.00 | | 1 880.00 |
224 Production immobilisée | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
230 Autres produits | 31 672.00 | 28 465.00 | | 31 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 942.00 | 401 603.00 | | 523 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 778.00 | 140 813.00 | | 225 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 971.00 | 4 559.00 | | -33 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 905.00 | 5 784.00 | | 13 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | -100.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 123 223.00 | 115 802.00 | | 123 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | 3 113.00 | | 5 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 360.00 | 98 797.00 | | 145 360.00 |
252 Charges sociales | 23 583.00 | 24 840.00 | | 23 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 370.00 | 4 915.00 | | 11 370.00 |
262 Autres charges | -336.00 | 5 506.00 | | -336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 175.00 | 404 029.00 | | 514 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 767.00 | -2 426.00 | | 9 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 40.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | 52.00 | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 178.00 | -2 518.00 | | 7 178.00 |