| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
AP Constructions | 7 310.00 | 1 067.00 | 6 243.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 244.00 | 20 484.00 | 19 760.00 | 40 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 042.00 | 28 978.00 | 34 064.00 | 63 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BZ Autres créances | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
CF Disponibilités | 472 129.00 | | 472 129.00 | 472 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 435.00 | | 903 435.00 | 903 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 477.00 | 28 978.00 | 937 499.00 | 966 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 353.00 | 246 731.00 | | 268 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 711.00 | 37 621.00 | | -50 711.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 305 650.00 | 372 353.00 | | 305 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 387 083.00 | | 28 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 324.00 | 162 304.00 | | 119 324.00 |
EA Autres dettes | 46 777.00 | 68 190.00 | | 46 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 849.00 | 617 577.00 | | 631 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 499.00 | 989 929.00 | | 937 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 536.00 | 617 577.00 | | 494 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 360.00 | | 7 682.00 | 55 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | | 7 682.00 | 39 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 479.00 | 7 499.00 | | 21 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 7 499.00 | | 14 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VC Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 186.00 | 296 126.00 | 8 060.00 | 304 186.00 |
VW T.V.A. | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 536.00 | 494 536.00 | | 494 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |