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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 073.00 | 1 022 574.00 | 397 499.00 | 1 420 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 231.00 | 34 747.00 | 77 484.00 | 112 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 134.00 | 1 090 151.00 | 3 764 983.00 | 4 855 134.00 |
BT Marchandises | 1 211 477.00 | | 1 211 477.00 | 1 211 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BZ Autres créances | 575 440.00 | | 575 440.00 | 575 440.00 |
CF Disponibilités | 553 871.00 | | 553 871.00 | 553 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 594.00 | | 2 395 594.00 | 2 395 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 729.00 | 1 090 151.00 | 6 160 578.00 | 7 250 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 977.00 | 771 982.00 | | 1 022 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 257.00 | 250 994.00 | | 410 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 234.00 | 1 572 977.00 | | 1 983 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 548.00 | 2 060 920.00 | | 1 789 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 813.00 | 843 477.00 | | 739 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 433.00 | 1 247 887.00 | | 1 191 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 048.00 | 293 603.00 | | 414 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 578.00 | | |
EA Autres dettes | 42 500.00 | 42 326.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 343.00 | 4 499 794.00 | | 4 177 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 578.00 | 6 072 771.00 | | 6 160 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 471.00 | 2 711 640.00 | | 2 663 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 371 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 626 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 247.00 | 2 429.00 | | 24 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 247.00 | 3 609.00 | | 24 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 590.00 | 4 031.00 | | 13 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 590.00 | 4 031.00 | | 13 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 658.00 | -422.00 | | 10 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 398.00 | 79 138.00 | | 155 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 929.00 | 6 277 162.00 | | 6 673 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 672.00 | 6 026 167.00 | | 6 263 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 257.00 | 250 995.00 | | 410 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 577.00 | | 43 557.00 | 4 811 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 855 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 846.00 | | 33 057.00 | 1 419 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 731.00 | | 10 500.00 | 101 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 479.00 | 184 925.00 | 1 055 404.00 | 870 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 479.00 | 184 925.00 | 1 055 404.00 | 870 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 434.00 | 1 191 434.00 | | 1 191 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 231.00 | | 112 231.00 | 112 231.00 |
UX Autres créances clients | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 548.00 | 275 676.00 | 1 147 144.00 | 1 789 548.00 |
VI Groupe et associés | 613 178.00 | 613 178.00 | | 613 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 079.00 | 541 079.00 | | 541 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 109.00 | 597 878.00 | 112 231.00 | 710 109.00 |
VW T.V.A. | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 344.00 | 2 663 472.00 | 1 147 144.00 | 4 177 344.00 |