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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 106.00 | 16.00 | 2 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 16 639.00 | 14 392.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 029.00 | 64 219.00 | 90 809.00 | 155 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 181.00 | 82 964.00 | 105 217.00 | 188 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BT Marchandises | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 283.00 | | 5 059 283.00 | 5 059 283.00 |
BZ Autres créances | 358 183.00 | | 358 183.00 | 358 183.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 976.00 | | 176 976.00 | 176 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 387.00 | | 5 941 387.00 | 5 941 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 568.00 | 82 964.00 | 6 046 605.00 | 6 129 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 164.00 | | | -82 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 637.00 | | | -235 637.00 |
DL TOTAL (I) | -277 801.00 | | | -277 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 198.00 | | | 5 791 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 439.00 | | | 448 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 405.00 | | | 6 324 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 605.00 | | | 6 046 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 404.00 | | | 6 324 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 468.00 | | 169 468.00 | 169 468.00 |
FD Production vendue biens | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
FG Production vendue services | 2 965 588.00 | | 2 965 588.00 | 2 965 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 413.00 | | 3 167 413.00 | 3 167 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 276.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 137.00 | | | 3 358 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 775.00 | | | 3 593 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 637.00 | | | -235 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 974.00 | | 42 207.00 | 145 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 853.00 | | 42 207.00 | 143 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 688.00 | 34 276.00 | | 48 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 193.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 776.00 | 34 082.00 | | 46 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791 198.00 | 5 791 198.00 | | 5 791 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 059 283.00 | | | 5 059 283.00 |
VB T. V. A. | 316 355.00 | | | 316 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 976.00 | | | 176 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 442.00 | 5 594 442.00 | 1.00 | 5 594 442.00 |
VW T.V.A. | 379 498.00 | 379 498.00 | | 379 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 404.00 | 6 324 404.00 | | 6 324 404.00 |