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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 042.00 | 49 145.00 | 13 897.00 | 63 042.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 259.00 | 44 366.00 | 116 893.00 | 161 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 763.00 | 93 511.00 | 214 253.00 | 307 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 458.00 | 537 936.00 | 560 522.00 | 1 098 458.00 |
BN En cours de production de biens | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 292.00 | 19 267.00 | 167 025.00 | 186 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 664.00 | | 443 664.00 | 443 664.00 |
BZ Autres créances | 558 984.00 | | 558 984.00 | 558 984.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 035.00 | 557 203.00 | 1 798 832.00 | 2 356 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 799.00 | 650 714.00 | 2 013 085.00 | 2 663 799.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 880.00 | 591 880.00 | | 681 880.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 697.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 678.00 | 89 580.00 | | 42 678.00 |
DL TOTAL (I) | 851 494.00 | 808 817.00 | | 851 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 954.00 | 154 907.00 | | 254 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 233.00 | 200 261.00 | | 195 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 121.00 | 519 138.00 | | 509 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 362.00 | 57 119.00 | | 35 362.00 |
EA Autres dettes | 166 920.00 | 79 272.00 | | 166 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 591.00 | 1 010 697.00 | | 1 161 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 085.00 | 1 819 514.00 | | 2 013 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 670.00 | 1 010 697.00 | | 1 010 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 092.00 | 1 246.00 | | 18 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 620.00 | 1 707 569.00 | 2 674 189.00 | 966 620.00 |
FG Production vendue services | 39 593.00 | 14 460.00 | 54 053.00 | 39 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 213.00 | 1 722 029.00 | 2 728 243.00 | 1 006 213.00 |
FM Production stockée | | | -125 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 393.00 | |
GE Autres charges | | | 63 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 347.00 | 3 946.00 | | 15 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 419.00 | 57 603.00 | | 55 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 489.00 | -17 460.00 | | -37 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 904.00 | 2 999 874.00 | | 2 649 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 226.00 | 2 910 294.00 | | 2 607 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 678.00 | 89 580.00 | | 42 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127.00 | 13 332.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 340.00 | | 123 153.00 | 188 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 33 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 307 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 113 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 161 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 042.00 | | 7 250.00 | 109 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 749.00 | | 115 902.00 | 45 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 550.00 | | 1.00 | 33 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 598.00 | 32 913.00 | | 60 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 592.00 | 16 553.00 | | 32 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 006.00 | 16 360.00 | | 28 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380 810.00 | 176 393.00 | | 380 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 810.00 | 176 393.00 | | 380 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 810.00 | 176 393.00 | | 380 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 393.00 | | |