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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 667.00 | 15 522.00 | 41 146.00 | 56 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 053.00 | 16 817.00 | 41 236.00 | 58 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 009.00 | | 603 009.00 | 603 009.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CF Disponibilités | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 030.00 | | 798 030.00 | 798 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 082.00 | 16 817.00 | 839 266.00 | 856 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 682 900.00 | 613 900.00 | | 682 900.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 153.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 981.00 | 69 080.00 | | -1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 708 652.00 | 710 633.00 | | 708 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 077.00 | 71 629.00 | | 92 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 324.00 | 59 318.00 | | 38 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 613.00 | 131 200.00 | | 130 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 266.00 | 841 833.00 | | 839 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 507.00 | | 46 525.00 | 46 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 980.00 | 58 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 660.00 | 57 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 397.00 | | 46 525.00 | 44 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 437.00 | 6 039.00 | 33 660.00 | 44 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | 6 039.00 | 33 660.00 | 43 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 603 009.00 | 603 009.00 | | 603 009.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 018.00 | 625 928.00 | 90.00 | 626 018.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 695.00 | | | 42 695.00 |