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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 3 557.00 | 6 343.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 16 053.00 | 36 810.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 802.00 | 314 150.00 | 390 652.00 | 704 802.00 |
AX Avances et acomptes | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 805.00 | 333 760.00 | 596 045.00 | 929 805.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BZ Autres créances | 55 383.00 | | 55 383.00 | 55 383.00 |
CF Disponibilités | 1 136 652.00 | | 1 136 652.00 | 1 136 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 479.00 | | 1 244 479.00 | 1 244 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284.00 | 333 760.00 | 1 840 524.00 | 2 174 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 893.00 | 411 278.00 | | 426 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 205.00 | 265 615.00 | | 632 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 098.00 | 687 893.00 | | 1 070 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 211.00 | 596 896.00 | | 354 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 230.00 | 39 650.00 | | 36 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 026.00 | 45 676.00 | | 181 026.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 32 839.00 | | 5 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 751.00 | 170 499.00 | | 115 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 426.00 | 885 561.00 | | 770 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 524.00 | 1 573 453.00 | | 1 840 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 731.00 | 349 107.00 | | 449 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 946.00 | | 3 409 946.00 | 3 409 946.00 |
FG Production vendue services | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 262.00 | | 3 632 262.00 | 3 632 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 249.00 | 20 917.00 | | 66 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 302.00 | 6 234.00 | | 6 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 356.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 4 603.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 12 986.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 396.00 | 32 350.00 | | 194 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 012.00 | 2 290 629.00 | | 3 791 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 807.00 | 2 025 014.00 | | 3 158 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 205.00 | 265 615.00 | | 632 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 802.00 | 32 427.00 | | 37 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 171.00 | | 167 635.00 | 762 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 3 400.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 339.00 | | 164 235.00 | 625 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 839.00 | 88 921.00 | | 244 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 2 848.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 130.00 | 86 074.00 | | 244 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VB T. V. A. | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 211.00 | 110 879.00 | 243 332.00 | 354 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 685.00 | | | 242 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 064.00 | 449 731.00 | 243 332.00 | 693 064.00 |