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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 337.00 | 72 037.00 | 40 300.00 | 112 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 337.00 | 72 037.00 | 40 300.00 | 112 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
072 Créances – Autres | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
084 Disponibilités | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
110 Total général Actif | 237 441.00 | 72 037.00 | 165 404.00 | 237 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 718.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 212.00 | 133 569.00 | | 125 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 213.00 | 135 070.00 | | 125 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 346.00 | 66 333.00 | | 57 346.00 |
242 Autres charges externes. | 23 652.00 | 23 956.00 | | 23 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 1 495.00 | | 2 259.00 |
252 Charges sociales | 2 647.00 | 7 664.00 | | 2 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 741.00 | 11 647.00 | | 13 741.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 645.00 | 111 116.00 | | 99 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 568.00 | 23 954.00 | | 25 568.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 682.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 855.00 | 23 291.00 | | 24 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |