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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 577.00 | 157.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 374.00 | 30 009.00 | 11 365.00 | 41 374.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 109.00 | 30 586.00 | 411 523.00 | 442 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 291.00 | 9 080.00 | 2 211.00 | 11 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 618.00 | 9 080.00 | 44 537.00 | 53 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 728.00 | 39 667.00 | 456 061.00 | 495 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 832.00 | 103 650.00 | | 131 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 661.00 | 28 182.00 | | 118 661.00 |
DL TOTAL (I) | 305 494.00 | 186 832.00 | | 305 494.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | 315 000.00 | | 107 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | 315 000.00 | | 107 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 2 391.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 2 341.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 066.00 | 4 735.00 | | 43 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 061.00 | 506 568.00 | | 456 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 066.00 | 4 736.00 | | 43 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 500.00 | 170 000.00 | | 207 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 500.00 | 170 000.00 | | 207 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 100 000.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 050.00 | 70 000.00 | | 207 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 439.00 | 4 973.00 | | 39 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 528.00 | 190 961.00 | | 224 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 866.00 | 162 779.00 | | 105 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 662.00 | 28 182.00 | | 118 662.00 |