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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 982.00 | 79 500.00 | 273 482.00 | 352 982.00 |
BZ Autres créances | 191 352.00 | 86 597.00 | 104 755.00 | 191 352.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 035.00 | 86 597.00 | 106 438.00 | 193 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 017.00 | 166 097.00 | 379 920.00 | 546 017.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | 79 500.00 | 270 000.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 893.00 | -31 386.00 | | -84 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 138.00 | -53 507.00 | | 155 138.00 |
DL TOTAL (I) | 302 244.00 | 147 107.00 | | 302 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 998.00 | 34 760.00 | | 17 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 678.00 | 200 774.00 | | 46 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 6 575.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 676.00 | 242 109.00 | | 77 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 920.00 | 389 216.00 | | 379 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 676.00 | 242 109.00 | | 77 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 3 300.00 | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 997.00 | 26 231.00 | | 187 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 859.00 | 79 737.00 | | 32 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 138.00 | -53 507.00 | | 155 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 982.00 | | | 352 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 982.00 | | | 352 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 855.00 | 17 743.00 | | 68 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 855.00 | 23 243.00 | | 142 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 855.00 | 23 243.00 | | 142 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 191 352.00 | | | 191 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VI Groupe et associés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 834.00 | 191 352.00 | 3 482.00 | 194 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |