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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 002.00 | 86 737.00 | 57 265.00 | 144 002.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 122.00 | 87 107.00 | 83 015.00 | 170 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
072 Créances – Autres | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
084 Disponibilités | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
110 Total général Actif | 262 444.00 | 87 107.00 | 175 337.00 | 262 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
224 Production immobilisée | 885.00 | | | 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 258.00 | | | 190 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 212.00 | | | -2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
252 Charges sociales | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
294 Charges financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |