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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 81.00 | 210.00 | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 040.00 | 8 694.00 | 347.00 | 9 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 203.00 | 16 668.00 | 10 535.00 | 27 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 561.00 | 16 668.00 | 49 893.00 | 66 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -139.00 | -7 318.00 | | -139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 518.00 | 15 877.00 | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 1 150.00 | | 4 078.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 032.00 | 17 027.00 | | 47 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 893.00 | 19 888.00 | | 49 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 820.00 | | 15 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | 820.00 | | 15 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VI Groupe et associés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |