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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 389.00 | 26 953.00 | 436.00 | 27 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 968.00 | 231 349.00 | 220 619.00 | 451 968.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 378.00 | 258 302.00 | 221 076.00 | 479 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
060 Stock marchandises | 664 571.00 | | 664 571.00 | 664 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
072 Créances – Autres | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
084 Disponibilités | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 031 456.00 | | 1 031 456.00 | 1 031 456.00 |
110 Total général Actif | 1 510 834.00 | 258 302.00 | 1 252 533.00 | 1 510 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 252 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 937 055.00 | | | 937 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
222 Production stockée | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
230 Autres produits | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 208.00 | | | 1 016 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 060.00 | | | 273 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 151 516.00 | | | 151 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
252 Charges sociales | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 541.00 | | | 793 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222 666.00 | | | 222 666.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
294 Charges financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 559.00 | | | 183 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 263.00 | | | 462 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 081.00 | | | 84 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 798.00 | | | 4 798.00 |