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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 723.00 | 137 730.00 | 219 993.00 | 357 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 433.00 | 142 952.00 | 996 481.00 | 1 139 433.00 |
BT Marchandises | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 228 441.00 | | 228 441.00 | 228 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 498.00 | | 367 498.00 | 367 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 931.00 | 142 952.00 | 1 363 979.00 | 1 506 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 550.00 | 37 327.00 | | 40 550.00 |
DG Autres réserves | 136 630.00 | 125 380.00 | | 136 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 252.00 | 64 473.00 | | 117 252.00 |
DL TOTAL (I) | 994 432.00 | 927 180.00 | | 994 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 749.00 | 205 724.00 | | 176 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | 44 845.00 | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 020.00 | 123 826.00 | | 127 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 207.00 | 47 970.00 | | 54 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 546.00 | 422 365.00 | | 369 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 979.00 | 1 349 545.00 | | 1 363 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 498.00 | 249 460.00 | | 226 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 304.00 | | 27 742.00 | 1 128 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 613.00 | 1 139 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 613.00 | 361 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 203.00 | | | 771 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 663.00 | | 27 692.00 | 350 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | 50.00 | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 209.00 | 29 850.00 | 11 107.00 | 124 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 006.00 | 29 850.00 | 11 107.00 | 123 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 749.00 | 33 700.00 | 137 395.00 | 176 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 546.00 | 226 498.00 | 137 395.00 | 369 546.00 |