| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 776.00 | 55 585.00 | 19 191.00 | 74 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 848.00 | 55 585.00 | 46 262.00 | 101 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 959.00 | 16 232.00 | 302 727.00 | 318 959.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 898.00 | 16 232.00 | 332 666.00 | 348 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 964.00 | 71 817.00 | 379 147.00 | 450 964.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 671.00 | 41 574.00 | | 45 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147.00 | 4 097.00 | | -3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 64 524.00 | 67 671.00 | | 64 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | 47 380.00 | | 9 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 809.00 | 15 001.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 551.00 | 459 876.00 | | 219 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 971.00 | 19 678.00 | | 32 971.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | 55 387.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 623.00 | 597 322.00 | | 314 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 147.00 | 664 993.00 | | 379 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 814.00 | 582 321.00 | | 306 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 069.00 | | 3 778.00 | 98 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 998.00 | | 3 778.00 | 70 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 078.00 | 8 507.00 | | 47 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 078.00 | 8 507.00 | | 47 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 551.00 | 219 551.00 | | 219 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
UX Autres créances clients | 298 669.00 | 298 669.00 | | 298 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 765.00 | 345 693.00 | 17 072.00 | 362 765.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 814.00 | 306 814.00 | | 306 814.00 |