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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | 5 908.00 | 2 592.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839 303.00 | | 1 839 303.00 | 1 839 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 847 803.00 | 5 908.00 | 1 841 896.00 | 1 847 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 209.00 | | 71 209.00 | 71 209.00 |
072 Créances – Autres | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
084 Disponibilités | 122 791.00 | | 122 791.00 | 122 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
110 Total général Actif | 2 062 159.00 | 5 908.00 | 2 056 251.00 | 2 062 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 625 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 010 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 056 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 384.00 | 169 932.00 | | 151 384.00 |
230 Autres produits | | 1 751.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 385.00 | 171 683.00 | | 151 385.00 |
242 Autres charges externes. | 157 742.00 | 172 227.00 | | 157 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -34.00 | -122.00 | | -34.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 3 199.00 | | 4 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
262 Autres charges | 8 728.00 | 1 644.00 | | 8 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 607.00 | 179 118.00 | | 172 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 222.00 | -7 436.00 | | -21 222.00 |
280 Produits financiers | 154 566.00 | 4 146.00 | | 154 566.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 304.00 | | |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 278 107.00 | | | 278 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 569 696.00 | | | 1 569 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 107.00 | | | 278 107.00 |