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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 291.00 | 186 597.00 | 153 694.00 | 340 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 760.00 | 92 328.00 | 302 431.00 | 394 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 051.00 | 278 925.00 | 1 094 126.00 | 1 373 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 253.00 | | 960 253.00 | 960 253.00 |
CF Disponibilités | 502 525.00 | | 502 525.00 | 502 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 100.00 | | 1 569 100.00 | 1 569 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 151.00 | 278 925.00 | 2 663 225.00 | 2 942 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 576.00 | 1 100 002.00 | | 1 321 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 368.00 | 273 738.00 | | 272 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 944.00 | 1 813 740.00 | | 2 033 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 259.00 | 331 751.00 | | 238 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 227.00 | 125 227.00 | | 155 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 810.00 | 90 565.00 | | 68 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 662.00 | 182 246.00 | | 159 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 030.00 | | |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 2 165.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 281.00 | 782 983.00 | | 629 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 225.00 | 2 596 724.00 | | 2 663 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 004.00 | 238 259.00 | | 145 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 371.00 | | 382 645.00 | 1 234 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 965.00 | 1 373 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 965.00 | 735 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 783.00 | | 381 233.00 | 597 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | 1 412.00 | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 265.00 | 123 661.00 | 278 925.00 | 155 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 265.00 | 123 661.00 | 278 925.00 | 155 265.00 |