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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 890.00 | 30 190.00 | 9 701.00 | 39 890.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 286.00 | 38 757.00 | 12 529.00 | 51 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 020.00 | 9 331.00 | 135 688.00 | 145 020.00 |
BZ Autres créances | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CF Disponibilités | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 221.00 | 9 331.00 | 478 889.00 | 488 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 506.00 | 48 088.00 | 491 418.00 | 539 506.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DH Report à nouveau | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
DL TOTAL (I) | 265 588.00 | | | 265 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 418.00 | | | 491 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 336.00 | | 1 950.00 | 49 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 1 950.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 7 571.00 | | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 7 571.00 | | 31 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 722.00 | 179 022.00 | 2 700.00 | 181 722.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |