| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 435.00 | | 294 435.00 | 294 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 612.00 | 17 877.00 | 295 735.00 | 313 612.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 533.00 | 17 877.00 | 311 656.00 | 329 533.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
DH Report à nouveau | 259 190.00 | 226 541.00 | | 259 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 010.00 | 32 649.00 | | -31 010.00 |
DL TOTAL (I) | 302 600.00 | 333 611.00 | | 302 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 8 351.00 | | 8 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 055.00 | 9 374.00 | | 9 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 656.00 | 342 986.00 | | 311 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 415.00 | 30 000.00 | | 58 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 415.00 | 30 000.00 | | 58 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 415.00 | -30 000.00 | | -58 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 757.00 | 67 472.00 | | 28 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 768.00 | 34 823.00 | | 59 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 010.00 | 32 649.00 | | -31 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 193.00 | | 28 756.00 | 343 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 337.00 | 295 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 337.00 | 313 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 316.00 | | 28 756.00 | 325 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 435.00 | | 294 435.00 | 294 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 458.00 | 1 023.00 | 294 435.00 | 295 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |