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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 812.00 | 812.00 | 10 000.00 | 10 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 001.00 | 139 950.00 | 51.00 | 140 001.00 |
040 Immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 763.00 | 140 762.00 | 170 001.00 | 310 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
072 Créances – Autres | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
084 Disponibilités | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
110 Total général Actif | 520 888.00 | 140 762.00 | 380 126.00 | 520 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 604.00 | 34 198.00 | | 26 604.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 122.00 | 151 562.00 | | 120 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 962.00 | 20.00 | | 3 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 188.00 | 185 781.00 | | 155 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 604.00 | 34 198.00 | | 26 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 40 629.00 | 46 651.00 | | 40 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 751.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 116.00 | 42 628.00 | | 45 116.00 |
252 Charges sociales | 10 175.00 | 9 798.00 | | 10 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 395.00 | 20 610.00 | | 15 395.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 505.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 093.00 | 156 140.00 | | 140 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 095.00 | 29 641.00 | | 15 095.00 |
280 Produits financiers | -10.00 | 10.00 | | -10.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 4 979.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 5 347.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 273.00 | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 497.00 | 16 051.00 | | 17 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 513.00 | | | 302 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |