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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 297.00 | 5 103.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 624.00 | 13 367.00 | 119 256.00 | 132 624.00 |
040 Immobilisations financières | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 636.00 | 13 664.00 | 217 971.00 | 231 636.00 |
060 Stock marchandises | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
084 Disponibilités | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
110 Total général Actif | 432 379.00 | 13 664.00 | 418 714.00 | 432 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 287.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 155.00 | | | 305 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
230 Autres produits | 542.00 | | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 478.00 | | | 309 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 794.00 | | | 215 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
252 Charges sociales | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
262 Autres charges | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 776.00 | | | 386 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 298.00 | | | -77 298.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 188 315.00 | | | 188 315.00 |
294 Charges financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 179.00 | | | 175 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 105.00 | | | 110 105.00 |