| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 033 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 760.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 323 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 344 541.00 | |
CU Autres participations | | | 6 080.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 846.00 | 501 572.00 | | 524 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | 23 273.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 660 133.00 | 634 845.00 | | 660 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 957.00 | 522.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 7 899.00 | | 8 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 426.00 | 614 787.00 | | 669 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 408.00 | 623 208.00 | | 684 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 541.00 | 1 258 053.00 | | 1 344 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 092.00 | | 11 228.00 | 44 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 814.00 | 38 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 714.00 | 20 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | | 10 436.00 | 25 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 792.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | 1 743.00 | 14 322.00 | 30 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 1 743.00 | 14 322.00 | 21 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 877.00 | 274 877.00 | | 274 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 782.00 | 1 033 782.00 | | 1 033 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 015.00 | 1 109 403.00 | 2 612.00 | 1 112 015.00 |
VW T.V.A. | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 408.00 | 684 408.00 | | 684 408.00 |