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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 725.00 | 24 730.00 | 39 995.00 | 64 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 921.00 | 1 330.00 | 3 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 391.00 | 26 651.00 | 42 740.00 | 69 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | 311.00 | 21 275.00 | 21 586.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 782.00 | 311.00 | 28 471.00 | 28 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 173.00 | 26 962.00 | 71 211.00 | 98 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 770.00 | -9 592.00 | | -8 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | 823.00 | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672.00 | -2 770.00 | | 6 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | 31 464.00 | | 37 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 5 124.00 | | 1 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | 200.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 16 048.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 639.00 | 23 658.00 | | 13 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 605.00 | 6 526.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 539.00 | 83 020.00 | | 64 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 211.00 | 80 250.00 | | 71 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 348.00 | 165 931.00 | | 201 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 906.00 | 165 109.00 | | 191 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 442.00 | 823.00 | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 913.00 | | 15 694.00 | 56 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 69 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 67 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 654.00 | | 15 470.00 | 55 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 224.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 856.00 | 7 749.00 | 953.00 | 19 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 7 749.00 | 953.00 | 19 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311.00 | | | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 582.00 | 10 476.00 | 25 287.00 | 37 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 807.00 | 30 701.00 | 25 287.00 | 57 807.00 |