| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 448.00 | 407 985.00 | 32 463.00 | 440 448.00 |
AP Constructions | 1 662.00 | 842.00 | 819.00 | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 107 463.00 | 50 144.00 | 157 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 255.00 | 662 511.00 | 490 743.00 | 1 153 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 378.00 | 606 127.00 | 1 272 251.00 | 1 878 378.00 |
BZ Autres créances | 1 680 261.00 | 1 187 078.00 | 493 183.00 | 1 680 261.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 967.00 | 1 793 205.00 | 1 788 762.00 | 3 581 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 223.00 | 2 455 716.00 | 2 279 506.00 | 4 735 223.00 |
CU Autres participations | 441 199.00 | 88 199.00 | 353 000.00 | 441 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 160.00 | 130 000.00 | | 224 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 981.00 | | | 325 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | | 309 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 790.00 | | | -69 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 638 176.00 | -379 274.00 | | -2 638 176.00 |
DL TOTAL (I) | -2 144 825.00 | 73 209.00 | | -2 144 825.00 |
DP Provisions pour risques | 389 600.00 | 140 583.00 | | 389 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 600.00 | 140 583.00 | | 389 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 881 250.00 | 838 208.00 | | 881 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 386.00 | 654 885.00 | | 582 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 868.00 | 821 573.00 | | 469 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 050.00 | 512 838.00 | | 584 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 837.00 | 535 270.00 | | 834 837.00 |
EA Autres dettes | 663 402.00 | 140 427.00 | | 663 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 936.00 | 37 083.00 | | 18 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 731.00 | 3 540 288.00 | | 4 034 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 506.00 | 3 754 080.00 | | 2 279 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 530.00 | 2 317 786.00 | | 2 340 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 417.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 755.00 | 268 093.00 | 2 127 848.00 | 1 859 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 755.00 | 268 093.00 | 2 127 848.00 | 1 859 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 127.00 | |
GE Autres charges | | | 34 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 428 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678.00 | 85 399.00 | | 18 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713 102.00 | 210 365.00 | | 713 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481 780.00 | 295 764.00 | | 1 481 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481 780.00 | -56 601.00 | | -1 481 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 711.00 | -158 060.00 | | -271 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 568.00 | 2 305 271.00 | | 2 239 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 744.00 | 2 684 545.00 | | 4 877 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 638 176.00 | -379 274.00 | | -2 638 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 402.00 | | 32 853.00 | 1 120 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 055.00 | | 7 074.00 | 491 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 289.00 | | 21 321.00 | 138 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 057.00 | | 4 458.00 | 491 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 215.00 | 167 096.00 | | 407 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 460.00 | 149 205.00 | | 316 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 754.00 | 17 891.00 | | 90 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 583.00 | 249 017.00 | | 140 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 606 127.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 538 976.00 | 648 102.00 | | 538 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 175.00 | 1 261 229.00 | | 620 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 758.00 | 1 510 246.00 | | 760 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 127.00 | | |
UG ‐ Financières | | 191 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 881 250.00 | 18 750.00 | 862 500.00 | 881 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 050.00 | 584 050.00 | | 584 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 402.00 | 663 402.00 | | 663 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 251.00 | | | 1 272 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 127.00 | | | 606 127.00 |
VB T. V. A. | 200 985.00 | | | 200 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 078.00 | | | 1 187 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 736.00 | 12 065.00 | 569 671.00 | 581 736.00 |
VI Groupe et associés | 469 868.00 | 469 868.00 | | 469 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 746.00 | | | 287 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 963.00 | 114 933.00 | 262 030.00 | 376 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 675.00 | 1 777 153.00 | 1 847 522.00 | 3 624 675.00 |
VW T.V.A. | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 731.00 | 2 340 530.00 | 1 694 201.00 | 4 034 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 739.00 | | | 272 739.00 |
ST Autres comptes | 461 767.00 | | | 461 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
YT Sous‐traitance | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 827.00 | | | 478 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 307.00 | | | 923 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |