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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 462.00 | 244 503.00 | 25 959.00 | 270 462.00 |
040 Immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 618.00 | 244 503.00 | 38 115.00 | 282 618.00 |
060 Stock marchandises | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
072 Créances – Autres | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
084 Disponibilités | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 511.00 | | 253 511.00 | 253 511.00 |
110 Total général Actif | 536 129.00 | 244 503.00 | 291 626.00 | 536 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 919.00 | 380 530.00 | | 458 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 640.00 | 4 500.00 | | 66 640.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 2 117.00 | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 293.00 | 387 148.00 | | 526 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 073.00 | 132 768.00 | | 164 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 222.00 | 9 839.00 | | -4 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 669.00 | 4 656.00 | | 7 669.00 |
242 Autres charges externes. | 106 970.00 | 85 301.00 | | 106 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 3 667.00 | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 613.00 | 121 008.00 | | 105 613.00 |
252 Charges sociales | 14 875.00 | 12 750.00 | | 14 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 114.00 | 15 977.00 | | 15 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 655.00 | 385 967.00 | | 414 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 637.00 | 1 181.00 | | 111 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 121.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 987.00 | | 10 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 216.00 | 73.00 | | 101 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 694.00 | | | 277 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 686.00 | | | 26 686.00 |