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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 963.00 | 917.00 | 103 047.00 | 103 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 870.00 | 917.00 | 123 953.00 | 124 870.00 |
CU Autres participations | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
DH Report à nouveau | -87 306.00 | -103 671.00 | | -87 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | 16 365.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | -12 956.00 | -25 704.00 | | -12 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 207.00 | 149 396.00 | | 129 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 220.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | 4 333.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 909.00 | 158 701.00 | | 136 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 953.00 | 132 997.00 | | 123 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 909.00 | 155 949.00 | | 136 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 3.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 63 570.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 133 570.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | -133 567.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 278.00 | 189 158.00 | | 63 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 530.00 | 172 793.00 | | 50 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 748.00 | 16 365.00 | | 12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 047.00 | | | 103 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
UX Autres créances clients | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |