| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 524.00 | 10 058.00 | 1 466.00 | 11 524.00 |
AH Fonds commercial | 846 422.00 | | 846 422.00 | 846 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 219.00 | 20 917.00 | 34 301.00 | 55 219.00 |
AP Constructions | 8 444.00 | 5 289.00 | 3 155.00 | 8 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 974.00 | 59 049.00 | 16 925.00 | 75 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 502.00 | 665 819.00 | 166 683.00 | 832 502.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 749.00 | 855 940.00 | 1 187 809.00 | 2 043 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 844.00 | 76 192.00 | 697 652.00 | 773 844.00 |
BZ Autres créances | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CF Disponibilités | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 577.00 | 76 192.00 | 899 384.00 | 975 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 326.00 | 932 133.00 | 2 087 193.00 | 3 019 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 597.00 | 94 809.00 | 93 788.00 | 188 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 338.00 | 176 082.00 | | -25 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 486.00 | -201 421.00 | | 101 486.00 |
DL TOTAL (I) | 77 248.00 | -24 238.00 | | 77 248.00 |
DP Provisions pour risques | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 163.00 | 64 163.00 | | 45 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 6 160.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 462.00 | 979 422.00 | | 1 090 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 584.00 | 247 936.00 | | 132 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | 42 632.00 | | 34 292.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 49 709.00 | | 8 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 480.00 | 553 197.00 | | 698 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 782.00 | 1 913 085.00 | | 1 964 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 193.00 | 1 953 011.00 | | 2 087 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 528.00 | 1 871 077.00 | | 1 079 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 931.00 | | 1 344 931.00 | 1 344 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 931.00 | | 1 344 931.00 | 1 344 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 137 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 8 653.00 | | 7 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 462.00 | 8 653.00 | | 26 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 064.00 | 153 570.00 | | 48 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 064.00 | 172 570.00 | | 48 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 603.00 | -163 917.00 | | -21 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 869.00 | 1 202 504.00 | | 1 439 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383.00 | 1 403 924.00 | | 1 338 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 486.00 | -201 421.00 | | 101 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 133.00 | | 89 616.00 | 1 954 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 295.00 | | 30 301.00 | 158 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 188 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 663.00 | | 32 501.00 | 880 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 506.00 | | 18 413.00 | 898 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 669.00 | | 8 400.00 | 16 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 575.00 | 112 365.00 | | 743 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 753.00 | 40 055.00 | | 54 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 936.00 | 9 040.00 | | 21 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 886.00 | 63 270.00 | | 666 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 163.00 | | 19 000.00 | 64 163.00 |
6T Sur comptes clients | 72 818.00 | 5 614.00 | 2 240.00 | 72 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 818.00 | 5 614.00 | 2 240.00 | 72 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 982.00 | 5 614.00 | 21 240.00 | 136 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | 2 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 057.00 | 194 057.00 | | 194 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 480.00 | 698 480.00 | | 698 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 702 792.00 | 702 792.00 | | 702 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 896 405.00 | 11 151.00 | 885 254.00 | 896 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 673.00 | 847 604.00 | 25 069.00 | 872 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 782.00 | 1 079 528.00 | 885 254.00 | 1 964 782.00 |