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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 498 000.00 | 38 325.00 | 459 675.00 | 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 341.00 | 25 558.00 | 57 783.00 | 83 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 591.00 | 63 883.00 | 1 716 708.00 | 1 780 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
BZ Autres créances | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CF Disponibilités | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 980.00 | | 472 980.00 | 472 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 571.00 | 63 883.00 | 2 189 688.00 | 2 253 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
CU Autres participations | 1 074 250.00 | | 1 074 250.00 | 1 074 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 1 201 310.00 | 1 126 224.00 | | 1 201 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | 75 086.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 428.00 | 1 415 150.00 | | 1 421 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 176.00 | 729 518.00 | | 631 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 568.00 | 57 954.00 | | 29 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 4 537.00 | | 8 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 56 558.00 | | 99 459.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 260.00 | 848 613.00 | | 768 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 688.00 | 2 263 763.00 | | 2 189 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 261.00 | 212 699.00 | | 216 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 781.00 | 78 923.00 | | 111 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 694.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 723.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 980.00 | -8 090.00 | | -45 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 173.00 | 578 311.00 | | 539 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 895.00 | 503 224.00 | | 532 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | 75 086.00 | | 6 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | 5 604.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 164.00 | | 254.00 | 1 797 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 828.00 | 1 780 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 717.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 111.00 | 706 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 197.00 | | 254.00 | 713 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 250.00 | | | 1 074 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 942.00 | 22 768.00 | 16 828.00 | 57 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 225.00 | 22 768.00 | 7 111.00 | 48 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 934.00 | 99 444.00 | 291 757.00 | 630 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 458.00 | | 191 458.00 | 191 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 229.00 | 81 049.00 | 213 180.00 | 294 229.00 |
VW T.V.A. | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 260.00 | 216 261.00 | 312 265.00 | 768 260.00 |