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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 507 259.00 | 29 117.00 | 478 142.00 | 507 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 935.00 | 8 107.00 | 17 828.00 | 25 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
AX Avances et acomptes | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 139.00 | 46 133.00 | 1 571 006.00 | 1 617 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 313 726.00 | | 313 726.00 | 313 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 092.00 | | 347 092.00 | 347 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 231.00 | 46 133.00 | 1 918 099.00 | 1 964 231.00 |
CU Autres participations | 746 191.00 | | 746 191.00 | 746 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 351 711.00 | | | 1 351 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 083.00 | | | 1 529 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 660.00 | | | 310 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 015.00 | | | 389 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 099.00 | | | 1 918 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
FG Production vendue services | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 918.00 | | 190 918.00 | 190 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 762.00 | | | 151 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 573.00 | | | 514 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 801.00 | | | 343 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 569.00 | | 182 569.00 | 1 584 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 941 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 617 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 325.00 | | 58 548.00 | 617 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 244.00 | | 124 021.00 | 967 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 871.00 | 23 261.00 | | 22 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 871.00 | 23 261.00 | | 22 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 660.00 | 55 940.00 | 182 090.00 | 310 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 440.00 | 33 366.00 | 195 074.00 | 228 440.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 015.00 | 134 295.00 | 182 090.00 | 389 015.00 |