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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 277.00 | 5 571.00 | 5 706.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 356.00 | 11 954.00 | 27 402.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 001.00 | 17 525.00 | 35 476.00 | 53 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BT Marchandises | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
BZ Autres créances | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 275.00 | | 416 275.00 | 416 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 276.00 | 17 525.00 | 451 751.00 | 469 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 161 714.00 | 58 343.00 | | 161 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 620.00 | 103 372.00 | | -158 620.00 |
DL TOTAL (I) | 49 295.00 | 207 914.00 | | 49 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 248.00 | 203 918.00 | | 236 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 7 141.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 118 172.00 | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 287.00 | 152 861.00 | | 124 287.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 2 790.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 456.00 | 484 883.00 | | 402 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 751.00 | 692 797.00 | | 451 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 560.00 | 336 030.00 | | 276 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 343.00 | | 18 658.00 | 34 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | | 18 658.00 | 31 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737.00 | 5 788.00 | | 11 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 737.00 | 5 788.00 | | 11 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 248.00 | 110 353.00 | 35 895.00 | 236 248.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 456.00 | 276 560.00 | 35 895.00 | 402 456.00 |