| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 219 381.00 | 47 646.00 | 1 171 735.00 | 1 219 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 813 439.00 | 391 708.00 | 8 421 731.00 | 8 813 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 045.00 | 17 112.00 | 402 934.00 | 420 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 452 866.00 | 456 466.00 | 9 996 399.00 | 10 452 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 594.00 | | 397 594.00 | 397 594.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 293.00 | | 420 293.00 | 420 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 873 159.00 | 456 466.00 | 10 416 692.00 | 10 873 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -88 407.00 | -67 792.00 | | -88 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 178.00 | -20 615.00 | | -440 178.00 |
DK Provisions réglementées | 496 866.00 | | | 496 866.00 |
DL TOTAL (I) | -31 717.00 | -88 406.00 | | -31 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 478 921.00 | | | 9 478 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207 165.00 | 2 221 517.00 | | 10 207 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 12 728.00 | | 31 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 3 432.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 248 410.00 | 2 379 916.00 | | 10 248 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 692.00 | 2 491 510.00 | | 10 416 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 248 410.00 | 158 399.00 | | 10 248 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142 238.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 488.00 | | 754 488.00 | 754 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 488.00 | | 754 488.00 | 754 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 466.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 866.00 | | | 496 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 866.00 | | | 496 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 866.00 | | | -496 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 187.00 | 2 002.00 | | 802 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 365.00 | 22 616.00 | | 1 242 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 178.00 | -20 615.00 | | -440 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 924.00 | | 10 252 866.00 | 2 463 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 263 924.00 | | 10 452 866.00 | 2 263 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 263 924.00 | | 10 452 866.00 | 2 263 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 924.00 | | 10 252 866.00 | 2 463 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 456 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 456 466.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 496 866.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 496 866.00 | | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 478 921.00 | | | 9 478 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 397 594.00 | 397 594.00 | | 397 594.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 10 207 165.00 | 10 207 165.00 | | 10 207 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 878 921.00 | | | 9 878 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 750.00 | 414 750.00 | | 414 750.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 410.00 | 10 248 410.00 | | 10 248 410.00 |