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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 13 244.00 | 20 388.00 | 33 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 068.00 | 20 324.00 | 6 744.00 | 27 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 975.00 | 37 843.00 | 27 132.00 | 64 975.00 |
BT Marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 426.00 | 37 843.00 | 43 583.00 | 81 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 138.00 | -54 385.00 | | -48 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 763.00 | 6 248.00 | | -4 763.00 |
DL TOTAL (I) | -44 901.00 | -40 138.00 | | -44 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 089.00 | 66 549.00 | | 67 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616.00 | 1 200.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 18 053.00 | | 13 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 5 104.00 | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 484.00 | 92 027.00 | | 88 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 583.00 | 51 889.00 | | 43 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -440.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 405.00 | 83 373.00 | | 66 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 169.00 | 77 125.00 | | 71 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 763.00 | 6 248.00 | | -4 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 482.00 | 4 362.00 | | 33 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 4 362.00 | | 31 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |