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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 000.00 | 270 109.00 | 72 890.00 | 343 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 499.00 | 74 082.00 | 47 417.00 | 121 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 874.00 | 344 191.00 | 2 179 682.00 | 2 523 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 914.00 | | 325 914.00 | 325 914.00 |
BZ Autres créances | 633 481.00 | | 633 481.00 | 633 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 440.00 | | 183 440.00 | 183 440.00 |
CF Disponibilités | 1 333 830.00 | | 1 333 830.00 | 1 333 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 666.00 | | 2 476 666.00 | 2 476 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 541.00 | 344 191.00 | 4 656 349.00 | 5 000 541.00 |
CU Autres participations | 1 859 374.00 | | 1 859 374.00 | 1 859 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 077.00 | | | 1 829 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 980.00 | | | 830 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 057.00 | | | 3 760 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 221.00 | | | 615 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 793.00 | | | 179 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 291.00 | | | 896 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 349.00 | | | 4 656 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 172.00 | | | 513 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 317.00 | | 766 317.00 | 766 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 317.00 | | 766 317.00 | 766 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 675.00 | | | 1 417 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 695.00 | | | 586 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 980.00 | | | 830 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 340.00 | | 710 534.00 | 1 813 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 840.00 | | 710 534.00 | 1 348 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 416.00 | 98 776.00 | | 245 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 416.00 | 98 776.00 | | 245 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 914.00 | 325 914.00 | | 325 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 222.00 | 232 102.00 | 383 120.00 | 615 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 480.00 | | | 229 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 481.00 | 633 481.00 | | 633 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 395.00 | 959 395.00 | 200 000.00 | 1 159 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 292.00 | 513 172.00 | 383 120.00 | 896 292.00 |