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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 232.00 | 18 184.00 | 1 048.00 | 19 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 719.00 | 53 887.00 | 22 832.00 | 76 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 001.00 | 72 071.00 | 33 930.00 | 106 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BP En cours de production de services | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 845.00 | 1 600.00 | 199 245.00 | 200 845.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 122.00 | 1 600.00 | 322 522.00 | 324 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 123.00 | 73 671.00 | 356 452.00 | 430 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 769.00 | 85 929.00 | | 4 769.00 |
DH Report à nouveau | | -95 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250.00 | 25 238.00 | | -2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 123 519.00 | 136 769.00 | | 123 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 670.00 | 64 410.00 | | 40 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 2 271.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 046.00 | 74 220.00 | | 80 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 112.00 | 59 970.00 | | 96 112.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 8 399.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 932.00 | 209 270.00 | | 232 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 452.00 | 346 040.00 | | 356 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 596.00 | 165 866.00 | | 219 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 036.00 | | | 117 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 035.00 | 106 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 95 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 027.00 | 9 961.00 | 10 917.00 | 73 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 027.00 | 9 961.00 | 10 917.00 | 73 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 670.00 | 27 333.00 | 13 337.00 | 40 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 844.00 | 227 794.00 | 50.00 | 227 844.00 |
VW T.V.A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 932.00 | 219 596.00 | 13 337.00 | 232 932.00 |